Beleggingsfondsen onthullen aandelentips op Sohn-conferentie in Nieuw-Zeeland

Nvidia, Kotobuki Spirits en G Mining Ventures onder aanbevelingen nu beleggers volatiele markten trotseren

Beleggingsfondsen van over de hele wereld kwamen bijeen op de jaarlijkse Sohn-conferentie in Queenstown, Nieuw-Zeeland, om hun beste aandelentips te delen. De presentaties omvatten bedrijven variërend van halfgeleiderleider Nvidia Corp. tot minder bekende namen zoals de Japanse zoetwarenproducent Kotobuki Spirits Co. en de Canadese goudproducent G Mining Ventures Corp..

Marktvolatiliteit bepaalt investeringskeuzes

De sprekers presenteerden hun cases tegen een achtergrond van scherpe schommelingen op de aandelenmarkten. Stijgende olieprijzen door het conflict met Iran, zorgen over verstoringen in de softwaresector en veranderende opvattingen over investeringen in ai-infrastructuur maken het zoeken naar betrouwbare winnaars lastiger.

Nvidia-waardering trekt aandacht ondanks koersdaling

John Wylie, senior analist bij EFM Asset Management, belichtte Nvidia Corp. en merkte op dat de winstmultiple met meer dan de helft is gedaald, terwijl de omzetgroeiprognoses voor het ai-datacenterbedrijf in het afgelopen jaar ongeveer zijn verdubbeld. Hij wees op marktzorgen dat het concurrentievoordeel van het bedrijf kan afnemen of dat de omvangrijke infrastructuurinvesteringen die nodig zijn om die prognoses te ondersteunen, mogelijk niet doorgaan. Het aandeel daalde donderdag 9,3 procent tijdens een brede daling van Amerikaanse aandelen.

Onbekende Japanse zoetwarenproducent gekozen om groeipotentieel

John Pinkel van Indus Capital raadde Kotobuki Spirits Co. aan en beschreef het als een premiumproducent van geschenkzoetwaren die de meeste beleggers nooit zijn tegengekomen.

Harbour Energy aanzienlijk ondergewaardeerd

Robert Mullin van Marathon Resource Advisors koos voor de in Londen genoteerde olie- en gasproducent Harbour Energy Plc en stelde dat de reële waarde rond de 500 pence ligt, ongeveer 86 procent boven de slotkoers van donderdag.

Disney-streamingomslag in de schijnwerpers bij Antipodes

Vihari Ross van Antipodes Partners kwam terug op de conferentie met een tip voor Walt Disney Co.. Ze merkte op dat de streamingactiviteiten van het bedrijf op het punt staan van een grote winstomslag, ondersteund door robuuste kasstromen uit sportprogrammering en een onderschatte groeikans in het cruisebedrijf. “Dit is een fundamenteel aantrekkelijk gewaardeerd bedrijf. Je hoeft niet in magie te geloven. Doe dat maar in Disney,” zei ze.

G Mining klaar voor sterke productiegroei

Jeremy Bond van Terra Capital, een terugkerende spreker, pleitte voor G Mining Ventures Corp. in de verwachting dat de goudprijzen zullen herstellen. De spotprijs van goud is dit jaar met ongeveer 5,4 procent gedaald doordat het conflict met Iran inflatiedruk veroorzaakt en de Federal Reserve naar hogere rentes duwt. Bond benadrukte de Tocantinzinho-goudmijn van het bedrijf in Brazilië, die sterke operationele hefboomwerking biedt en de productie aanzienlijk zal verhogen. “Geen enkel goudbedrijf zal een grotere productiegroei kennen dan G Mining,” zei hij. “Ze zullen de komende twee jaar 300 procent groei realiseren, en daarom willen we G Mining bezitten.”

ASML-monopolie in chipapparatuur benadrukt na techdaling

Andrew Curtayne van Milford Asset Management raadde de Nederlandse maker van halfgeleiderapparatuur ASML Holding NV aan, vanwege een aantrekkelijk instappunt na de recente daling van tech-aandelen. Hij benadrukte de exclusieve positie van het bedrijf in extreem-ultravioletlitografie, de technologie die nodig is om de meest geavanceerde chips voor ai-datacenters te produceren. “De machine is fenomenaal en niemand anders kan het,” zei hij. “Al zijn concurrenten hebben de race opgegeven. ASML heeft dertig jaar aan deze technologie gewerkt.” De aandelen van het bedrijf zijn dit jaar met 36 procent gestegen.

LPL Financial bestand tegen ai-verstoring

Ravi Chopra van Azora Capital steunde de Amerikaanse vermogensbeheerder LPL Financial Holdings Inc. en merkte op dat de vraag naar menselijke adviseurs aanhoudt ondanks vrees dat kunstmatige intelligentie rollen overneemt. “We wedden, in ieder geval voorlopig, dat de mensen winnen,” zei Chopra.

Tags bij dit artikel