- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - Xbox One nieuws
- Hardware nieuws

Dagen met hoge omloopsnelheid in de belangrijkste S&P 500 ETF gaan historisch vooraf aan winsten een maand later, terwijl nieuwe credit default swap-producten zich richten op AI-schuldrisico's

Wall Street-traders kregen de afgelopen dagen een stortvloed aan grote headlines te verwerken, van de Democratische overwinning bij de congresverkiezingen tot onverwacht hoge inflatiecijfers en berichten over Nvidia-topman Jensen Huang. De onzekerheid heeft geleid tot verhoogde activiteit in een van de grootste beleggingsvehikels op de markt.

SPY-omzet overschrijdt drempel van onrust

De State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) noteerde vorige week een handelsvolume van meer dan 60 miljard dollar, een niveau dat Bloomberg Intelligence ETF-analist Athanasios Psarofagis omschrijft als een "freak-out". Dit was de eerste keer in vier maanden voor het fonds van ongeveer 800 miljard dollar.

Psarofagis merkte op dat 2026 een ongewoon aantal van deze dagen met hoog volume heeft gekend. Het fonds heeft dit jaar al 36 van zulke dagen geregistreerd, meer dan het jaartotaal van 28 in 2025 en een record sinds het begin van de metingen in 2006.

2026 is ongewoon nerveus geweest, waarbij beleggers herhaaldelijk massaal gingen handelen tijdens periodes van volatiliteit.

Historische patronen wijzen op koopkansen

Op deze dagen met hoge omzet daalde SPY een mediaan 0,87 procent en sloot het fonds ongeveer 70 procent van de tijd lager. De prestatie de volgende dag biedt slechts matige aanmoediging, met een stijging in ongeveer 55 procent van de gevallen en een mediaan winst van 0,27 procent.

Het sterkere signaal komt verder in de toekomst. Data vanaf 2006 laten zien dat SPY in ongeveer 70 procent van de gevallen een maand na deze episodes winst boekte, wat suggereert dat de volatiliteit vaak instappunten creëert voor langetermijnbeleggers.

Nieuwe ETF's richten zich op AI-gerelateerde kredietrisico's

Afzonderlijke ontwikkelingen tonen dat beleggers bescherming zoeken tegen mogelijke wanbetalingen bij bedrijven die de AI-infrastructuurboom financieren. Defiance ETFs en Tuttle Capital Management hebben voorstellen ingediend voor fondsen die credit default swaps gebruiken gekoppeld aan grote spelers als CoreWeave, Oracle en Meta Platforms.

Deze producten zouden hefboomwerking bieden op CDS-contracten van bedrijven die sterk betrokken zijn bij de AI-uitbreiding. De prijs voor dergelijke bescherming is sterk gestegen ten opzichte van bijna nul een jaar geleden, wat wijst op een groeiende vraag naar hedges, ook al rapporteerde CoreWeave recent sterkere resultaten en verhoogde het bedrijf zijn jaarverwachting.

Vragen over timing en complexiteit van de producten

Hoewel de indieningen inspelen op duidelijke institutionele interesse, zijn de instrumenten complex en mogelijk moeilijk effectief in te zetten voor particuliere beleggers. Marktwaarnemers blijven debatteren of dergelijke lanceringen inspelen op aanhoudende behoeften of enkel momentum najagen rond mogelijke pieken in de onderliggende handel.